전문가 브리핑

암호화폐 최고 전문가들의 실시간 시황, 정보 브리핑

큰 상승이 나왔던 주요 요인 중 하나는 바로 '하락배팅' 이었습니다.

관리자
2022-11-14
조회수 112


[쉽게 읽는 한 줄 뉴스]



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-외신: 일론 머스크 "트위터 암호화폐 월렛 출시 예정"


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-뉴욕 연은, 싱가포르와 도매용 CBDC 국가간 결제 테스트


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-BUSD 시가총액 233억 달러 돌파...역대 최대


-옐런 미 재무장관 "FTX 사태, 암호화폐 규제 필요성 시사“


-분석 "코인베이스, FTX 붕괴 여파로 거래량 침체“


암호화폐 시총 차트입니다. 지난 주 2일간의 급격한 하락 뒤 큰 반등, 그 이후에 점차적인 하락세가 진행되고 있습니다.


차트상 기술적 반등 + 물가 서프라이즈가 겹쳐서 큰 반등을 만들었지만, 이미 암호화폐 시장의 심리는 되돌릴 수 없는 수준입니다.


비트코인은 7일간 -22% 하락했고, 솔라나 -60%, 크로노스 -45% 등 거래소 종목이나 FTX 관련 코인들이 크게 급락하고 있습니다. 

아마 이러한 추세는 당분간 계속될 것으로 보이네요.


미국증시는 상승세를 계속해서 만들어주고 있는데요. 이렇게 큰 상승이 나왔던 주요 요인 중 하나는 바로 '하락배팅' 이었습니다.


개인이나 기관 너나 할 것 없이 엄청난 수준으로 하락에 배팅했고, 결국 풋, 숏 물량이 엄청나게 쌓여있었죠. 그리고 이 물량이 해소되면서 '숏 커버링' 현상을 만듭니다.


원래 2% 오를 시장이 5% 오르게 되는 것인데요. 그럼 하락 배팅 추이를 보면 앞으로 시장 흐름의 예측 확률도 높일 수 있겠습니다.


하락 배팅을 확인하는 데이터는 많습니다만, 간편한 데이터 중 하나가 바로 이겁니다. 시카고 풋/콜 레이쇼인데요. 참고로 시카고옵션거래소는 미국 최대 옵션거래소입니다. 


여기 풋 배팅 비율이 최근 급증했다가 평균치로 다시 감소하면서 하락 배팅이 많이 줄어든 걸 확인할 수 있습니다. 최근에 급격한 변동성은 하락 배팅 영향이 꽤 큰 것 같습니다.



미국 금융컨디션 지표입니다. 현재 금융컨디션상 2008년 글로벌 금융위기 이후 최대의 긴축이 진행중에 있습니다.


막대하게 풀린 돈들이 자산시장 버블을 유발했고, 이제 그 돈들을 긴축으로 싹 쓸어담고 있는 모습이죠. 엄청나게 가파른 금리인상과 유동성 긴축을 동시에 진행하고 있습니다.


다른 자산들도 마찬가지지만 특히 암호화폐 시장은 유동성에 굉장히 민감합니다. 즉, 긴축에 굉장히 취약한 자산입니다.


FTX 사건으로 시장이 하락했다고 보는 것보다, 시장의 유동성이 빠지면서 마치 수영장에 차있던 물이 빠지니 누가 벌거벗고 수영했는지 알게된 것 뿐이라고 봐야합니다.



[본 내용은 에임리치 무료방 오전 브리핑을 발췌한 것입니다.]

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