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강대국들이 난리났다. 필독 해야합니다.

관리자
2022-04-25
조회수 15


안녕하세요, 김PB입니다.


최근 업데이트된 투자 지표들 몇 가지를 공유하면서 투자에 아이디어를 줄 수 있는 내용들을 공유해보려고 합니다.


독일 생산자 물가 폭등

독일의 PPI(생산자물가지수)가 폭등했습니다. 30% 수준을 돌파했는데요. 1950년부터 현재까지의 추이를 보시면 아시겠지만 말도 안되는 수준입니다.

독일은 전세계 경제 대국 중 한 곳이고, 유럽 경제에서 중요한 역할을 합니다. 독3사로 불리는 벤츠, BMW, 아우디 뿐 아니라 보험(알리안츠), 에너지(EON), 도소매(METRO) 등 다양한 글로벌 기업이 있습니다.

제품과 서비스를 만드는 기업, 자영업자들이 부담해야 할 물가가 크게 치솟았다면, 어떤 문제가 발생할까요? 결국 마진이 줄어들고, 더 나아가선 같은 금액으로 팔면 손해를 보니 제품 가격이 높아지겠죠.

그럼 결국 종국적으로는 소비자들이 그 부담을 떠안아야 하는데, 중요한 것은 소비자들도 높은 금리 인상으로 돈이 쪼들리네요. 그럼 결국 소비를 줄이게 되고, 이는 경제 침체로 이어지는 요인 중 하나가 됩니다.

원가가 폭등한다는 것은 결국 자원을 많이 확보한 에너지 기업 등이 투자 가치가 높아질 수 있는 요인이 될 수 있겠죠.


금리 스프레드 확대 지속중

많은 사람들이 빠른 금리 인상을 우려하고 있지만 사실 금리 인상만큼, 어쩌면 더 중요한 것이 바로 금리 스프레드입니다. 위 자료는 미국 국채 10년물과 30년물 모기지 간의 금리 차이입니다.

쉽게 말해 주택 대출의 10년물, 30년물 이자율 차이를 보여주는 건데요. 항상 극도로 벌어지는 순간은 시장에 위험이 발생할 것이라는 시그널을 주곤 합니다.

2008년 글로벌 금융위기와 2020년 코로나 쇼크로 증시가 폭락하기 전 스프레드가 크게 벌어진 바 있는데요. 스프레드가 낮아지면 낮아질수록 먹고살기 좋고 투자하기 좋은 상황이고, 커지면 안좋습니다. 투자하기 어려워지죠.

현재는 스프레드가 꽤 크게 벌어지고 있는 상황인데요. 이정도라면 언론에 조만간 뭐가 터져도 터질만한 상황입니다. 제가 보여드리는 수백개의 지표들을 보시면 아시겠지만, 뭔가 시장에 위험한 일들이 벌어지고 있죠.


중국 경기 = 미국 경기

제가 줄곧 중국 경기가 붕괴되고 있다고 말씀드리고, 관련한 데이터도 꾸준히 공유해드리고 있는데요. 결국 중국을 따라 미국도 경기가 침체될 확률이 높은 이유가 여기 있습니다.

검은 선은 중국 PMI, 보라색 선은 미국 제조업 지수입니다. 당연히 높을수록 먹고살기 좋고 앞으로 제조업체들에게 전망이 좋다는 것을 의미합니다. 하락할수록 안좋고, 50포인트 미만으로 꺾이면 상당히 전망이 까다로움을 의미합니다.

보시면 두 선이 거의 함께 움직이는데요. 중국 경기가 곧 미국 경기임을 암시합니다. 즉 현재 중국 경기가 붕괴되고 있으므로 미국도 곧 따라갈 가능성이 높다는 것이죠.

위 표에 따르면 중국 제조업 지수는 미국에 비해 3개월 선행합니다. 먼저 암시해주는 시그널이라는 얘기입니다.


마치며

요즘은 정말 경제지표와 투자지표들이 다 망가져가는 것 같습니다. 경제 예측은 변수가 많기에 자주 틀릴 수 밖에 없는데요. 그럼에도 불구하고 현재는 너무 명확하게 앞으로 힘들어질 것 같다는 느낌을 주고 있습니다.

이런 때는 안전자산이 제일이고, 투자를 조심히 하고, 대출과 소비는 줄여야 합니다. 영끌에 빚투까지 신났던 투자시장의 파티는 이제 끝나가고 있는 듯 합니다.



위 정보는 주식에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


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